1.       根据付款申请单，办理现金、银行资金结算，保证资金出账安全；2.       根据银行对账单及时到银行拿取银行原始凭证；3.       及时登记现金和银行存款日记帐，每日核对现金日记账和库存现金余额，做到账实相符；4.       做好备用金借款、其他临时借款的清理核对工作，及时催收借款，防止呆账发生；5.       负责现金、银行收付业务、处理报销事务，严格按照《现金管理暂行条例》的规定办理现金业务，在规定的范围内使用现金；6.       提交银行外币收汇需要的材料，完成收汇结汇工作；7.       负责安全地保管好各种空白支票、本票、发票等实物；8.       及时发布客户货款收回的情况；9.       负责根据审核的开票申请单，开具销售发票；10.  根据规定每日编制《资金收支日、月报表》；11.  做好收款，付款凭证并装订、财务报告等相关会计档案的整理工作；12.  定时整理并保存业务的相关合同；13.  台北已开发票的扫描件，和收到的合同扫描件，扫描并发送台北；14.  定时发布客户的应收未收款情况表；15.提交现金流量表和部门费用表 。16.  完成上级领导交办的其他工作。