岗位职责：1、银行货币资金管理：处理银行的收、付工作，包括收付款回单取回、付款的收单及单据审核；网上银行的制单及复核、非网上银行凭证(支票、电汇)的开立及复核；银行柜台办理；2、银行非货币资金管理：处理银行非货币性付款工作，包括银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内国际信用证、银行汇票、贸易的资付汇、银关通、银关保付税、保函、资信证明等业务的合同签订及业务办理；3、财务专用章、KEY 证书管理：使用并保管财务专用章、KEY证书，包括按公司制度正确使用、保障其安全；4、银行流水数据管理：每日处理银行流水数据。包括导出上日网眼数据、导入资金系统、核配银行网单、编写流水码，移交相关会计记账、上传SAP(SD、FI模块)核对银行、资金系统、SAP余额、核实未达原因、编制银行未达表，保证全面真实的反映资金增减变动；5、银行回单补制：核查、补制银行缺失回单，保障财务记账的准确；6、银行账户管理：处理银行开户、销户及日常维护事宜；7、每日资金快报：每日提交各银行账户余额表、回款情况表；8、配合审计工作，负责部门档案管理工作，以及领导交办的其他工作。任职要求：1、本科及以上学历，财会类相关专业；2、英语六级或相当水平，有海外业务对接经验优先3、掌握出纳技能，熟悉国家相关财经法律法规知识，熟悉公司财务制度，精通熟知银行各类业务的办理流程；4、工作责任心强，擅长对内对外沟通。