岗位职责 :1、负责日常现金和银行收支业务，按时完成公司月度（或周）资金调拨计划；2、负责办理银行相关的所有工作，保证银行正常使用，维护银行关系；3、负责资金规划管理，管控资金在要求的合理范围，高效处理业务部门资金划转相关事项；4、按时报送资金日报表及月报表，分析月度资金使用情况，完善、优化资金管理流程，提升资金管理效率，实现系统化资金管理要求；5、银行密码器、印鉴及其他银行相关文件的保管；6、完成领导交办的其他或临时工作。任职要求 :1、熟悉资金管理工作流程，熟悉国外银行办事流程，有2年以上出纳或资金管理工作经验；2、本科以上学历，英文口语可以和海外银行沟通，会计、财务管理、金融等相关专业优先；3、熟练操作OFFICE办公软件，英语熟练优先；4、有境内外银行渠道资源，资金管理经验优先；5、了解财经政策和会计、税务法规，熟悉境内外银行结算业务优先；6、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力，沟通协调能力突出者优先；7、职业道德良好, 做事思路清晰，快速响应，工作细致，责任心强，良好的沟通能力和团队协调能力，能适应高强度压力工作。